山東鋼鐵集團(tuán)5月25日與中國(guó)工商銀行簽署《債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》，開(kāi)展總規(guī)模為260億元的市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”合作，至此，已有包括武鋼、中鋼、太鋼等10家鋼企參與實(shí)施了債轉(zhuǎn)股。
已債轉(zhuǎn)股鋼企信息表
記者從山東鋼鐵集團(tuán)獲悉，山東鋼鐵集團(tuán)25日與中國(guó)工商銀行簽署《債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》，開(kāi)展總規(guī)模為260億元的市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”合作，將有效降低山東鋼鐵集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率。
據(jù)介紹，作為山東省內(nèi)較大規(guī)模的國(guó)有企業(yè)，通過(guò)與工商銀行合作開(kāi)展市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”，預(yù)計(jì)可使企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降10個(gè)百分點(diǎn)，能夠增強(qiáng)企業(yè)資本實(shí)力，推動(dòng)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。此外，通過(guò)“債轉(zhuǎn)股”，能解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)暫時(shí)出現(xiàn)的資金困難等問(wèn)題，可推動(dòng)鋼鐵企業(yè)“三去一降一補(bǔ)”，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
此次山東鋼鐵集團(tuán)與工商銀行簽署“債轉(zhuǎn)股”合作協(xié)議，是山東省內(nèi)第五家省屬國(guó)有企業(yè)與銀行之間開(kāi)展的“債轉(zhuǎn)股”合作。此前，山東能源集團(tuán)、山東黃金集團(tuán)、山東高速集團(tuán)、兗礦集團(tuán)已分別與多家銀行簽署了“債轉(zhuǎn)股”合作協(xié)議。僅半年時(shí)間，山東省屬國(guó)企債轉(zhuǎn)股規(guī)模達(dá)到1070億，國(guó)企“去杠桿”持續(xù)加速。
“無(wú)還本續(xù)貸”，一般用于化解小微企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。近年來(lái)經(jīng)濟(jì)壓力較大的黑龍江省，將這一政策用到了鋼鐵、煤炭等困難企業(yè)上。
5月25日，在銀監(jiān)會(huì)例行新聞發(fā)布會(huì)上，黑龍江銀監(jiān)局局長(zhǎng)包祖明表示，目前對(duì)全省155戶國(guó)有企業(yè)組建了債權(quán)人委員會(huì)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)暫時(shí)有困難的企業(yè)穩(wěn)貸、增貸，創(chuàng)新運(yùn)用無(wú)還本續(xù)貸政策，成功幫扶鋼鐵、煤炭等重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)解圍脫困。
會(huì)后，包祖明向記者指出，享受到此政策紅利的企業(yè)，包括黑龍江第一大鋼鐵企業(yè)建龍鋼鐵、及黑龍江第一大煤炭企業(yè)龍煤集團(tuán)。公開(kāi)資料顯示，黑龍江建龍鋼鐵曾在2015年被銀行收回信貸資金7億元，陷入資金困境；龍煤集團(tuán)從2013年開(kāi)始年年虧損，截至2015年末負(fù)債規(guī)模已經(jīng)超過(guò)600億元。這些企業(yè)全靠銀行不斷借新還舊，源源不斷“輸血”支持，資金鏈緊張。
黑龍江銀監(jiān)局表示，2016年至今，該局重點(diǎn)救助的困難企業(yè)包括建龍鋼鐵、龍煤集團(tuán)、北滿特鋼、雨潤(rùn)集團(tuán)、華鶴集團(tuán)、天合石油。其中，建龍鋼鐵、龍煤集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)得到初步化解，雨潤(rùn)集團(tuán)、華鶴集團(tuán)的資金緊張的風(fēng)險(xiǎn)得到緩釋，企業(yè)能夠維持正常經(jīng)營(yíng)；北滿特鋼進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，天合石油正在救助過(guò)程中。
包祖明向記者強(qiáng)調(diào)，在市場(chǎng)化、法治化的前提下，債委會(huì)對(duì)銀行覺(jué)得值得幫的困難企業(yè)，會(huì)運(yùn)用這一特殊政策。“債委會(huì)明確這個(gè)企業(yè)值得幫，現(xiàn)階段有一些資金的問(wèn)題，過(guò)一段可能會(huì)好轉(zhuǎn)；這種企業(yè)的產(chǎn)品是有市場(chǎng)的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也比較正常，技術(shù)還是先進(jìn)的，我們就認(rèn)為，可以不用先還本金再倒一下續(xù)貸，相當(dāng)于把貸款審批前置。”他指出，以前這類企業(yè)的續(xù)貸方式一般是貸款到期后展期，銀行需看企業(yè)是否符合展期條件，這需要企業(yè)歸還本金后，銀行再追一筆貸款。
具體而言，黑龍江銀監(jiān)局指出，對(duì)于成立了債委會(huì)的困難企業(yè)，在“有政府協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要+續(xù)貸措施向省銀行業(yè)協(xié)會(huì)備案+企業(yè)不欠息”的條件下，允許各債權(quán)行對(duì)企業(yè)實(shí)行無(wú)還本續(xù)貸，并通過(guò)債權(quán)人委員會(huì)向債權(quán)銀行傳導(dǎo)實(shí)施“無(wú)還本續(xù)貸”的政策導(dǎo)向。各債權(quán)銀行積極向總行爭(zhēng)取政策，部分銀行實(shí)現(xiàn)了原有貸款條件不變更和“無(wú)還本續(xù)貸”，解決了長(zhǎng)期困擾建龍鋼鐵、龍煤集團(tuán)因自籌資金先還后貸影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的問(wèn)題。
